کاربرد تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی کارایی نسبی ورتبه بندی شعب بانک رفاه استان لرستان
کاربرد تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی کارایی نسبی ورتبه بندی شعب بانک رفاه استان لرستان
کاربرد تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی کارایی نسبی ورتبه بندی شعب بانک رفاه استان لرستان
پیشگفتار
فصل اول: کلیات
فصل دوم: تحصیل حقوق بوسیله اشخاص ثالث
بخش اول: ثالث نمی تواند از قرارداد به عنوان یک دفاع استفاده کند
بخش دوم: وقتی عوض از سوی هر دوی متعهد و ثالث ارائه می شود
بخش سوم: اجرای قرارداد توسط متعهدله به نفع ثالث
1 - مطالبه اجرای عین تعهد
2- جبران خسارت
3- قرار منع برای جلوگیری از نقض تعهد توسط متعهد
بخش چهارم:حق شخص ثالث برای حفظ منفعت کسب شده
فصل سوم: تحمیل مسئولیت علیه اشخاص ثالث
منایع
فرمت PDF
تعداد صفحات 197
چکیده
بیشتر افراد به درستی از روشهای سرمایه گذاری اطلاع ندارند ، آنها به طمع سود بیشتر و حداکثر کردن ثروت منابع مالی وپس اندازهای خود را در بازارهای مختلف سرمایه گذاری می کنند .بعضی از مردم به دنبال سود کمتر وبدون ریسک هستند.به همین جهت منابع مالی که در اختیار دارند را در بانک واوراق مشارکت سرمایه گذاری می کنند .گروه دیگر مردم منابعی که در اختیار دارند،را در بازارهایی که خود در آن مشغول کار هستند،سرمایه گذاری می کنند و گروه دیگر در بازار های فلزات گرانبها ،ارز وسهام وارد شده وبا پذیرش ریسک بیشتر انتظار منافع بیشتری نیز دارند در این میان تحلیل تکنیکی به علت اینکه در بیشتر بازارها کاربرد فراوانی دارد، مورد توجه تعداد زیادی از سرمایه گذاران قرارگرفته است.تجزیه تحلیل تکنیکی فرایند بررسی حجم معاملات ،ودر نظر گرفتن قیمتهای گذشته ،برای تعیین قیمت آتی سهام ،ارز و... می باشد. در واقع تحلیل گران تکنیکال با این عقیده که همه عوامل در قیمت لحاظ شده وبازار معمولا رفتار خود را تکرار می کند.به پیش بینی قیمت سهام در اینده می پردازند.
در این تحقیق به بررسی ومقایسه بازده وریسک دو روش تکنیکال که توسط فعالان بازار مورد استفاده قرارمی گیرد، یعنی شاخص قدرت نسبی ومیانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه)پرداخته شده است.جامعه مورد بررسی گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهاداربوده که تا سال1380 در بورس اوراق بهادارپذیرفته شده باشندو دوره زمانی مورد بررسی از ابتدای سال 1380تا 13/9/1387می باشد. درقالب دو فرضیه اصلی وهشت فرضیه فرعی پرداخته شده است. در فرضیه ها به مقایسه بازده وریسک استفاده از شاخص قدرت نسبی و میانگین همگراواگرا(سه گانه)در زمان رشد شاخص کل و کاهش شاخص کل به صورت جداگانه ودر دو فرضیهاصلی به مقایسه ریسک وبازده دو روش درتمام زمان مورد بررسی پرداخته شده است. و نتیجه اینکه بین ریسک وبازده دو روش شاخص قدرت نسبی ومیانگین همگرا واگرا(سه گانه)تفاوت معنا داری وجود ندارد. وکاهش و رشد شاخص کل بورس هم باعث تفاوت معنادار بین بازده وریسک دو روش نشده است. وروش این تحقیق کاربردی وتوصیفی می باشد ،و هدف ان کمک به سرمایه گذاران برای انتخاب روش مناسب تر بوده واز آزمون tجهت آزمون تساوی میانگین دوجامعه استفاده شده است .
تعداد صفحات 127
فرمت فایل word
فهرست مطالب
8-1تعریف واژه های کلیدی واصطلاحات: 11
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
2-2انواع شاخص بورس درایران : 15
2-1-2-2موارد ی که در شاخص کل اثری ندارند: 16
3-1-2-2مواردی که نیازی به تعدیل شاخص نمی باشد 17
2-2-2شاخص بازده نقدی و قیمت: 17
3-2شاخص های بازار سرمایه درسایر کشورها: 19
7-3-2شاخص بورس فرانسه )کک 40( : 20
8-3-2شاخص استاندارد اند پورز: 20
4-2روش های پیش بینی قیمت اوراق بهادار : 21
1-4-2روش پرتفوی یا تئوری گشت تصادفی: 22
2-4-2روش اساسی یا تجزیه وتحلیل بنیادی : 22
3-4-2 روش نموداری یا تجزیه تحلیل تکنیکی: 22
5-2اصطلاحات رایج تحلیل تکنیکال: 22
6-2برخی از اصلاحات سرمایه گذاری: 25
7-2شاخص میانگین متحرک همگرا واگرا: 29
8-2میانگین متحرک همگرا واگرا( سه گانه ): 30
10-2بررسی مقایسه ای شاخص میانگین همگرا واگرا(سه گانه) وشاخص قدرت نسبی روش تحلیل تکنیکال: 32
11-2مروری بر مطالعات تجربی : 37
1-11-2تحقیقات انجام شده در خارج از کشور: 37
2-11-2تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور: 42
8-3روش ها و ابزار جمع آوری داده های تحقیق: 50
9-3متغیر ها و داده های پژوهش: 51
10-3نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار: 52
11-3نکات در نظر گرفته شده در محاسبات تحقیق: 53
13-3میانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه): 55
1-13-3سیگنال خرید و فروش میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) 56
16-3روش تجزیه وتحلیل داده ها 57
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات
2-5نتیجه گیری از ازمون فرضیه ها وتفسیر انها 78
1-2-5فرضیه اصلی اول تحقیق : 78
5-5پیشنهاد ات برای تحقیقات اتی. 83
پیوست ب) خروجی نرم افزار SPSS. 92
جدول 1-1 نتایج یافته ها در مورد تحقیق. 5
جدول 1-3 لیست شرکتهای جامعه آماری. 48
جدول 1-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص... 61
جدول 2-4 آماره توصیفی بازده سهام بااستفاده از دوشاخص تکنیکال. 61
جدول 3-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام بااستفاده از دوشاخص تکنیکال. 61
جدول 4-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص... 62
جدول 5-4 آماره توصیفی بازده سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان رشدشاخص کل. 63
جدول 6-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام بااستفاده از دوروش در زمان رشدشاخص... 63
جدول 7-4آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص تکنیکال زمان کاهش شاخص 64
جدول 8-4 آماره توصیفی بازده سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش شاخص... 64
جدول 9-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش شاخص 65
جدول 10-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوزمان. 66
جدول 11-4 آماره توصیفی بازده سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی. 66
جدول 12-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی. 66
جدول 13-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوزمان. 67
جدول 14-4 آماره توصیفی بازده سهام بااستفاده از شاخص میانگین متحرک همگراواگرا (سه گانه) 67
جدول 16-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص... 68
جدول 17-4 آماره توصیفی ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص تکنیکال. 69
جدول 18-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص تکنیکال. 69
جدول 19-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص... 70
جدول 20-4 آماره توصیفی ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان رشدشاخص... 70
جدول 21-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان رشد 70
جدول 22-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص... 71
جدول 23-4 آماره توصیفی ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش.. 72
جدول 24-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش.. 72
جدول 25-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوزمان. 73
جدول 26-4 آماره توصیفی ریسک سهام شاخص قدرت نسبی. 73
جدول 27-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش.. 74
جدول 28-4آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوزمان. 75
جدول 29-4 آماره توصیفی ریسک سهام میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) 75
جدول 30-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش.. 75
نمودار 1-2 سیگنال هایمیانگین همگراواگرا(سه گانه) 30
نمودار 2-2 سیگنال های شاخص قدرت نسبی. 32
نمودار 1-3 مدل تحلیلی تحقیق. 49
موضوع فارسی :ارزیابی پتانسیل انعطاف پذیری نسبی از صخره های مرجانی به اطلاع مدیریت
موضوع انگلیسی :<!--StartFragment -->
Assessing relative resilience potential of coral reefs to inform management
تعداد صفحه :11
فرمت فایل :PDF
سال انتشار :2015
زبان مقاله : انگلیسی
ارزیابی انعطاف پذیری محیط زیست بخش مهمی از مدیریت مبتنی بر انعطاف پذیری (RBM) و می تواند کمک به اولویت بندی و هدف قرار دادن اقدامات مدیریت. استفاده از چنین ارزیابی شده است با توجه به عدم هدایت روشن در فرایند ارزیابی محدود بوده است. این تحقیق در آخرین علمی پیشرفت ج در RBM به ارائه که هدایت از یک ارزیابی انعطاف پذیری انجام شده در کشورهای مشترک المنافع جزایر ماریانای شمالی (CNMI). سایپان، به Tinian / Aguijan، و Rota: ما تغییر فضایی در پتانسیل انعطاف پذیری زیست محیطی در 78 forereef سایت های نزدیک جزایر جمعیت این CNMI ارزیابی شده است. ارزیابی در اندازه گیری شاخص های فرایندهای انعطاف پذیری بر اساس و با اطلاعات مربوط به استرس انسانی و اتصال لارو ترکیب شده است. ما فی تنوع ND فضایی بزرگ در پتانسیل انعطاف پذیری نسبی با بسیاری از سایت های انعطاف پذیری بالا نزدیک به Saipan (5 از 7) و سایت های انعطاف پذیری کم در نزدیکی روتا (7 از 9). معیارهای برای شناسایی سایت های اولویت برای شش نوع از اقدامات مدیریت توسعه داده شد (به عنوان مثال، حفاظت، منابع زمین مبتنی بر کاهش آلودگی و مدیریت فی SHERY و اجرای) و 51 از 78 سایت های حداقل یکی از مجموعه ضوابط ملاقات کرد. شبیه سازی اتصال توسعه نشان می دهد که Tinian و Aguijan هر کدام تقریبا 10 × منبع لارو که روتا است و دو بار به عنوان مکرر یک مقصد. این نتایج ممکن است پتانسیل انعطاف پذیری نسبی پایین تر از صخره های روتا توضیح و نشان می دهد که اقدامات در سایپن و Tinian / Aguijan به حفظ عرضه لارو مهم خواهد بود. این فرایند را برای انجام ارزیابی های انعطاف پذیری ما را توصیف می توان برای استفاده در مناطق صخره های مرجانی در سطح جهان طراحی شده و اعمال شده به دیگر اکوسیستم.